Gå till unicell.se Ladda ner gratis demo Läs om UNI_BAS-standard 


   

Bokföringsorder 2011-02-14 17:01
När vår revisör matade in ingående balans för bokslutsåret 2008-2009 i UNIBAS så använde hon inte 1510 och 2440, istället använde hon 1511 gamla kundfordringar och 2448 ej reskontraförda leverantörsskulder. Nu har de gjort bokslut för 2009-2010 utifrån Unibas verifaktionslista och givit mig en bokföringsorder som jag skall mata in i UNIBAS. 1511(kredit) och 1510(debet) samt 2440(debet) och 2448(kredit). När jag skall mata in kontona så protestera programmet på 1510 och 2440. Vad skall jag göra? tacksamt för tips och förslag.
 Skrivet av:  BM IP: 81.225.6.135



Svar: Bokföringsorder 2011-02-15 01:24
1510 och 2440 är konton som är knutna till kundfakturor respektive Leverantörsfakturor.Har du gamla kundfordringar på 1511 så ska dessa alltså föras över till 1510 och då måste fakturorna betalas.

Likadant är det med leverantörsfakturorna. För att få in dem på 2440, måste de in i lev.reskontran och när de betalas så bör de förhoppningsvis kreditera 2448, beroende på hur du ställt in kontona.

Alternativet är väl att du pratar med revisorn och talar om att de aktuella kontona är låsta till fakturering respektive leverantörsreskontran. Det kanske inte känner till detta?

Har man skrivit ut fakturor från UniBas och vissa är obetalda den 31 dec 2010 och likaså använt lev.reskontran där det finns obetalda lev.fakturor, fixar UniBas detta med automatik om man går in på "Bokslut" och sedan för över dessa inför det nya året. De kommer då in på rätt konton i balansräkningen.
 Skrivet av:  Åke IP: 85.228.167.11



Svar: Bokföringsorder 2011-02-15 09:04
För tydlighetens skull vill jag kanske tillägga följande:
1510 och 2440 kan man inte kontera på. Den enda möjligheten att ändra dessa konton är att:
- 1 registrera en faktura
- 2 registrera en kreditnota
- 3 betala en faktura
- 4 utjämna en kreditnota.

På detta sätt får vi samma saldo på 1510 som vi har i kundreskontran och samma saldo på 2440 som vi har i leverantörsreskontran.

Utan denna spärr skulle vi riskera att t.ex. gå in på kunders konto 1510 och där se ett saldo på t.ex 36.000:- vilket ju ska visa den fordran vi har på våra kunder. När vi sedan går till kunder/Rapporter vill vi förstås se samma saldo där, men om vi konterat utanför reskontran skulle risken finnas att där istället står 79.000:- m.a.o. - fullständigt förvirrande. Nej, därför har vi spärrat dessa konton. Spärren kan inte, får inte och ska inte tas bort.

Vill man visa en kundfordran som inte representeras av en faktura i reskontran, då får man istället kontera på t.ex 1511 "Diverse kundfordringar" - Motsvarande på leverantörssidan kan vara 2411 "Diverse leverantörsskulder.
 Skrivet av:  UNICELL AB IP: 78.69.176.52



Svar: Bokföringsorder 2011-02-15 14:13
Hej!
Tack för era svar!
Jag pratade med vår revisör och hon sa att i hennes bokföringsprogram VISMA har hon använt 1510 resp. 2440 konton. Det var därför hon har givit mig en bokföringsorder 1511(kredit) mot 1510(debet) samt 2440(debet) mot 2448(kredit). Hon sa att om det inte går att använda 1510 och 2440 så kan jag göra så här:
1.Ta mellaskillnaden mellan 1511 i UNIBAS för hela året och balansrapporten för 1510 som hon har gjort och kontera 1511(kredit) och 6999(debet)
2. Ta mellaskillnaden mellan 2448 i UNIBAS för hela året och balansrapporten för 2440 som hon har gjort och kontera 2448(kredit) och 6999(debet).
Är det rätt tänkt?
Jag har inte än fakturerat någon order i UNIBAS. Jag använder fortfaranda mitt gamla bokföringssystem. Jag har matat in all underlag för bokslutsåret 2009.07.01-2010.06.30 i UNIBAS och lämnat underlaget med alla verifikat från UNIBAS till min revisör.
 Skrivet av:  BM IP: 81.225.6.82



Svar: Bokföringsorder 2011-02-15 20:51
Har revisorns sagt att du ska bokföra så här så är det bara att köra på. Blir det fel, så blir det revisorn som får ta smällen, men givetvis är du som företagare, medansvarig. Jag antar att du har ett AB eftersom du har revisor och dessutom brutet räkenskapsår?

Det är ju jättesvårt för oss här på forumet att veta vad som är rätt eller fel. Vi har ju inte tillgång till din bokföring. Jag konstaterar bara att 69-kontona kallas för "Övriga externa kostnader" och konto 6999 avser "Ingående moms blandad verksamhet". Be din revisor förklara varför du ska bokföra så som du beskrivit ovan.
 Skrivet av:  Åke IP: 85.228.167.11




Skriv gärna en kommentar.   
Namn:


E-post:


Ämne:


Meddelande:


Skriv svaret i rutan (kontrollfråga för att motverka spam):
4 + 1 =