Gå till unicell.se	Ladda ner gratis demo	Läs om UNI_BAS-standard

   

Missade att nollställa momskontona vid bokslutet		2011-05-16 20:27
Jag tabbade mig vid bokslutet 2009 genom att missa att nollställa momskontona 2610 (utgående moms) och 2640 (ingående moms). Differensen mellan dem var -3483,24 SEK (jag fick alltså tillbaka moms från staten). När jag nu sitter med bokslutet inför deklarationen för inkomståret 2010 (har uppskov till sista maj) dyker just beloppet 3483.24 SEK upp och spökar i mitt förenklade årsbokslut. Närmare bestämt blir posten "Eget kapital" (B10) 3483.24 SEK för stor. Detsamma gäller för "Summa eget kapital" i Balansrapporten. Frågan är nu om man kan fixa till detta på något sätt i UNI_BAS på egen hand? Alternativt ifall UNICELL kan lösa det ifall man har supportavtal? Jag har gjort bokslut för 2009 och 2010, men för 2010 har jag en backup strax före bokslutet som jag kan gå tillbaka till om det hjälper. Jag hoppas någon vänlig själ kan hjälpa mig…..och ja, jag vet att jag är en strulpelle :-)
Skrivet av:  Martin		IP: 81.234.229.56
Svar: Missade att nollställa momskontona vid bokslutet		2011-05-18 08:45
Nu är problemet löst och jag tänkte förklara hur jag gjorde ifall någon annan har hamnat i samma situation. Jag gick tillbaka till en backup som togs precis innan bokslutet för 2010 gjordes. Därefter justerade jag det utgående saldot från 2009 för den utgående momsen genom att debetera det på konto 2610 (Utgående moms) samt kreditera det på 2650 (Redovisningskonto för moms). Därefter gjorde jag samma sak för den ingående momsen, d.v.s. 2009 års utgående saldo för den ingående momsen krediterades konto 2640 samt debeterades konto 2650. Konto 2650 hade nu värdet 3483,24 SEK (alltså det utgående saldot för moms från 2009). Slutligen justerade jag detta belopp mot konto 2018 (Egna insättningar) genom att kreditera 2650 och debetera 2018. Därefter gjordes avskrivningarna och slutligen bokslut. Efter detta så stämmer alla belopp i balansrapport och resultatrapport mot mitt förenklade årsbokslut. Samtliga av dessa transaktioner bokförde jag på datumet 10-12-31 och jag förklarade utförliga i verifikationerna varför momskontona nollställdes först i slutet av året. Jag vore väldigt tacksam ifall någon kan kommentera huruvida detta är ett okej förfarande, eller om jag gjort något konstigt (kanske rent av olagligt). Tack på förhand.
Skrivet av:  Martin		IP: 81.234.229.56
Svar: Missade att nollställa momskontona vid bokslutet		2011-05-19 11:19
Kom igen nu...eller är det verkligen ingen av er bokförings-gurus här i forumet som har koll på huruvida min lösning är godkänd eller ej. Jag skulle verkligen uppskatta någon form av feedback. mvh Martin PS: Jag är inte samma Martin som postat ett gäng frågor i forumet för drygt en vecka sedan, ifall ni är trötta att svara på så många frågor från samma person ;-) DS.
Skrivet av:  Martin		IP: 194.47.135.147
Svar: Missade att nollställa momskontona vid bokslutet		2011-05-19 15:26
Vi från UNICELL ska egentligen inte svara på rena bokföringsfrågor, men jag kan ju bara inte låta bli. Ditt förslag är klockrent med den lilla parentesen att Du klara dig med 1 transaktionsrad mot 2650. Behandla alla momskonton först och låt helt enkelt resten falla in på 2650.
Skrivet av:  UNICELL AB		IP: 78.69.176.52
Svar: Missade att nollställa momskontona vid bokslutet		2011-05-20 14:01
Tack så mycket UNICELL, det var skönt att höra. Tack även för förenklingstipset :-) mvh Martin
Skrivet av:  Martin		IP: 81.234.229.56
Svar: Missade att nollställa momskontona vid bokslutet		2011-07-15 11:52
Denna fråga är gammal, men problemet kan väl dyka upp igen. I första inlägget står det att den tillbakabetalade momsen hamnade som eget kapital. I en enskild firma är det väl inte helt fel, om det inte nollställs, blir det väl eget kapital som bästa alternativ. Eller har jag tänkt fel?
Skrivet av:  Jörgen		IP: 81.225.165.236

Skriv gärna en kommentar.   

Namn:


E-post:


Ämne:


Meddelande:


Skriv svaret i rutan (kontrollfråga för att motverka spam):
6 + 8 =