Gå till unicell.se Ladda ner gratis demo Läs om UNI_BAS-standard 


   

Ej reskontraförda leverantörsskulder 2011-09-05 11:19
Hej!
Har fått tag i en gammal "surdeg". Sent omsider har jag nu lyckats balansera allting för 2010. På konto 2448 ligger dock ett saldo om 35 000 som det nu visar sig inte ska betalas. Finns inga inlagda fakturor att kreditera.
Hur "bokar" jag bort detta?
 Skrivet av:  Anders Uby IP: 195.84.152.199



Svar: Ej reskontraförda leverantörsskulder 2011-09-06 07:13
På något sätt har Du konterat så att det blivit ett saldo på 2448. Ta fram den verifikationen och lägg in den igen - fast tvärtom - debet blir kredit och kredit blir debet.
 Skrivet av:  UNICELL AB IP: 78.69.177.228



Svar: Ej reskontraförda leverantörsskulder 2011-09-12 12:53
Saldot är inlagt som ingående balans. Det finns som sagt var inga verifikationer, utan endast en utgående balans från förra året.
 Skrivet av:  Anders Uby IP: 195.84.152.199



Svar: Ej reskontraförda leverantörsskulder 2011-09-16 09:00
Unicells råd är det som gäller. Gör en bokföringsorder och boka bort saldot på 2448. Skriv på verifikatet orsaken till detta.
 Skrivet av:  Åke IP: 85.228.176.17



Svar: Ej reskontraförda leverantörsskulder 2011-09-16 13:22
Känner mig riktigt trög. När man säger "Boka bort", vad ska jag boka mot?

Anders
 Skrivet av:  Anders Uby IP: 195.84.152.199



Svar: Ej reskontraförda leverantörsskulder 2011-09-18 23:44
Du ska boka 35.000 kr DEBET/MINSKAR på 2448 (skulden minskar). Kontot avser "Ej reskontraförda leverantörsskulder" och jag vet inte riktigt var du ska motboka dessa i KREDIT. Det har ju att göra med hur denna skuld "råkat" hamna här.

Du kan eventuellt boka summan kredit på konto 9999, ett observationskonto och sedan ta dig en funderare över vad den aktuella skulden avser. Frågan är om balanserna är fel på något annat konto?

En variant är att boka KREDIT på konto 2445 "Tvistiga lev.skulder" eller något avskrivningskonto som stämmer in på innehållet i dina felaktiga leverantörsskulder.

UNICELL´s kommentar:
Vi har gjort vissa små korrigeringar.
 Skrivet av:  Åke IP: 85.228.176.17




Skriv gärna en kommentar.   
Namn:


E-post:


Ämne:


Meddelande:


Skriv svaret i rutan (kontrollfråga för att motverka spam):
7 + 6 =