| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| Utgående balanser |
|
2007-07-24 22:40 |
| I en bokföringsbok står att man skall nollställa alla konton 2011-2019 så att de inte blir ingående balanser år 2. De skall bokas mot 2010 eget kapital som då ackumuleras. Detta skall göras efter årsbokslutet. Men om jag gör bokslut så kan jag ju inte ändra något efter det. Hur är arbetsgången i Unibas? | ||
Skrivet av:
Kerstin Farm
|
IP: 81.230.247.46 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Utgående balanser |
|
2007-07-25 09:23 |
|
Varje gång det är en fråga om bokslut, då måste jag inleda med att säga - HA INTE BRÅTTOM!
Första dagen i det nya året är som vilken annan dag som helst "business as usual". Ange bara rätt datum på transaktionerna så hamnar dessa i rätt period. Så småningom, när revisorn har sagt sitt, deklarationen är färdig och inlämnad, - då och först då kan man tänka på att trycka på knappen BOKSLUT. Börja gärna med att göra ett "provbokslut" på en kopia av datafilen. Då kan man se vad resultatet av bokslutet blir. UNI_BAS gör inget annat än jus det Du beskirver i Din fråga. UNI_BAS avslutar de konton som ska avslutas - dvs alla resultatkonton. Balanskonton påverkas inte av bokslutet (annat än de som visar just resultatet). Tänk så här när det gäller balanskonton (kontonummer under 3000- visar tillgångar och skulder): En minut i tolv på nyårsafton frågar någon hur mycket pengar Du har i kassan. (100 kr) En minut ÖVER tolv frågar samma person samma fråga igen - ja svaret 100 kr är ju detsamma. Det händer inget med balanskonton. Å andra sidan när det gäller resultatkonton (kontonummer 3000 och över visar intäkter och kostnader): En minut i tolv på nyårsafton frågar någon hur mycket Du har sålt för i år. (100 000 kr) En minut ÖVER tolv frågar samma person samma fråga igen - ja nu är det ett nytt år så svaret är att Du än så länge inte har sålt något alls 0 kr. Resultatet nollställs vid varje bokslut. |
||
|
Skrivet av:
UNICELL AB
|
IP: 90.224.38.240 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Utgående balanser |
|
2007-07-25 10:56 |
|
Hej igen
men det besvarar inte min fråga. På år 2005 ligger utgående balanser kvar och har blivit ing balanser 2006 vilket är fel. Egna uttag och insättningar skall vara 0 vid årets början och det egna kapitalet 2010 skall ha ackumulerats. Nu når jag inte 2005 för att göra denna justering vilket betyder att jag borde gjort det innan jag trycker på bokslut i Unicell. Hur löser jag det nu? bokar jag bort utg balans på 2006 nu istället? |
||
|
Skrivet av:
Kerstin Farm
|
IP: 81.230.247.46 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Utgående balanser |
|
2007-07-30 17:47 |
|
Hej, Du har två alternativ
1. 2005 är öppet; gör en verifikation per 2005-12-31, debitera saldona per 2005-12-31 på 2017 & 2019 och kreditera saldona på 2011, 2012, 2014 differensen krediterar du på kto 2010. 2. Är 2005 stängd så gör du en verifikation under år 2006 men daterar den 2006-01-01 och kör sedan enligt ovan. förslagsvis gör Du sedan samma med 2006, efter att Du gjort din deklaration och inte skall ändra några siffror m v h / bo |
||
|
Skrivet av:
Bo
|
IP: 90.225.95.162 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.