| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| Bokfört på fel konto-rätta! |
|
2010-03-07 15:32 |
|
Upptäckte en gammal verifikation som har blivit fel bokförd på kassa i stället för på bank. (Kassan stämde inte riktigt med bokföringen.)
Den är bokförd under kostnader utan faktura. (Så jag kan ju inte skapa nån kreditfaktura genom att skriva ut en faktura och sedan bokföra en betalning på denna. För att på så sätt nolla.) Följande är bokfört: 1910 Kassa T+ Belopp 1284, Debet 1284, Kredit 0,00 3010 Sadlar försäljning I+ Belopp 1027,20, Debet 0,00 Kredit 1027,20 2610 Utgående moms S+ Belopp 256,80, Debet 0,00, Kredit 256,80 Är det då bara att ta bort den felaktiga verifikationen genom att göra fäljande: 190 Kassa T- Bekopp 1284, Debet 0,00, Kredit 1284 3010 sadlar försäljning I- Belopp 1027,20, Debet 1027,20, Kredit 0,00 2610 Utgående moms S- Belopp 256,80, Debet 256,80, Kredit 0,00 Och göra detta på en ny verifikation, samt hänvisa till den gamla verifikationen. Och nu bokföra rätt (på ytterligare en verifikation): 1940 Bank T+ Belopp 1284, Debet 1284, Kredit 0,00 3010 Sadlar försäljning I+ Belopp 1027,20, Debet 0,00 Kredit 1027,20 2610 Utgående moms S+ Belopp 256,80, Debet 0,00, Kredit 256,80 Datumen kommer ju då inte att hamna i ordning på verifikationerna, men de kanske inte är så farligt. /Mark |
||
Skrivet av:
Mark
|
IP: 213.100.112.66 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Bokfört på fel konto-rätta! |
|
2010-03-07 17:32 |
|
Det torde vara onödigt att krångla till det. Felet berör ju bara Balanskontona Kassa och Bank och inga Resultat eller momskonton.
Kreditera kassan och debitera banken på det aktuella beloppet! På verifikationen förklarar du och refererar till den felaktiga verifikationen. |
||
|
Skrivet av:
Tore
|
IP: 90.227.108.181 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Bokfört på fel konto-rätta! |
|
2010-03-07 18:58 |
|
tore har rätt i sig, men det finns en möjlighet att lätt ändra en verifikation i UNI_BAS:
Gå till Registrera/Övrig bokföring/Ändra verifikat. Klicka på den felaktiga verifikationen. Klicka på den felaktiga raden (som då automatiskt motkonteras) Skriv rätt konto och klicka på spara. - Klart |
||
|
Skrivet av:
UNICELL AB
|
IP: 78.69.181.2 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Bokfört på fel konto-rätta! |
|
2010-03-07 22:09 |
|
Självklart!
Tänkte inte på hur enkelt det är att ändra en enskild verifikationsrad i UNI_BAS! (Använder även ett annat system där "ändring" medför att hela verifikationen motkonteras, och så får man börja om på nytt... ) |
||
|
Skrivet av:
Tore
|
IP: 90.227.108.181 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.